Milliardärs-Investor Bill Ackman erzielte 2020 eine Rekordrendite von 70%, da sich seine Pandemie-Wetten auszahlten

• Bill Ackman’s Pershing Square erzielte 2020 eine Rendite von 70 % und übertraf damit seinen bisherigen Rekord von 58 % im Jahr 2019.
• Der Hedgefonds des Milliardärs verzeichnete zwischen Januar und Dezember einen Anstieg des Nettoinventarwerts pro Aktie von etwa 27 US-Dollar auf mehr als 45 US-Dollar.
• Ackman glich die Auswirkungen der Pandemie auf Pershing weitgehend aus, indem er 27 Millionen US-Dollar für Credit-Default-Swaps ausgab, deren Wert auf 2 Milliarden US-Dollar anstieg.
• Pershings Chefs verkauften die Absicherung im März und steckten den Großteil des Erlöses in bestehende Beteiligungen, die zu Schnäppchenpreisen gehandelt wurden.
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Bill Ackmans Pershing Square hat im Jahr 2020 eine Rendite von 70 % auf seine Anlagen erzielt und damit den Benchmark S&P 500 mit einem Jahresgewinn von 16 % übertroffen und seinen bisherigen Rekord von 58 % im Jahr 2019 übertroffen.

Der Hedgefonds des Milliardärs meldete, dass sein Nettoinventarwert pro Aktie von etwa 27 $ Anfang Januar auf über 45 $ Ende Dezember gestiegen ist.

Pershings Outperformance spiegelt zum Teil Ackmans Vorwegnahme der verheerenden Auswirkungen der Pandemie und die Schritte wider, die er unternahm, bevor die Märkte im März in den Keller gingen.

Die Firma kaufte Credit-Default-Swaps für Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, die als Versicherung gegen eine Welle von Unternehmensausfällen dienten. Es gab nur 27 Millionen Dollar für Prämien aus, bevor es die Derivate für 2,6 Milliarden Dollar verkaufte – genug, um den Schlag auf sein Aktienportfolio durch den Absturz auszugleichen.

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Ackman und sein Team setzten prompt mehr als 2 Milliarden Dollar des Erlöses aus ihrer Absicherung in Hilton, Lowe’s und andere Aktien im Pershing-Portfolio ein und profitierten von günstigen Preisen.

Sie erhöhten auch ihren Anteil an Warren Buffetts Berkshire Hathaway auf etwa 1 Milliarde Dollar, um ihn dann im Mai zu verkaufen, nachdem der berühmte Investor es versäumt hatte, die Bargeldreserven seines Konglomerats während des Abschwungs einzusetzen.

„Wir haben wahrscheinlich mehr Geld in Berkshire verloren als irgendjemand sonst auf der Welt“, sagte Ackman über die Position in einem kürzlichen Interview.

Angesichts der stattlichen Rendite von Pershing im letzten Jahr wird Ackman nicht allzu sehr über seine Berkshire-Wette verärgert sein.

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