Candela rossa

Cos’è una candela rossa?

Una candela rossa è un grafico di prezzo che indica che il prezzo di chiusura di un titolo è inferiore sia al prezzo di apertura che a quello di chiusura precedente. Una candela può anche essere colorata di rosso se la chiusura è al di sotto della chiusura precedente, ma al di sopra dell’apertura, nel qual caso apparirà solitamente vuota.

La candela è composta dal massimo e dal minimo del periodo, rappresentati dalle ombre, e dall’apertura e dalla chiusura, rappresentati dal corpo reale o dalla parte spessa della candela.

Cosa ti dice una candela rossa?

Una candela rossa comunica rapidamente che il prezzo si è mosso più in basso durante il periodo, così come l’apertura, il massimo, il minimo e la chiusura. Più lunga è la candela, maggiore è il movimento del prezzo durante il periodo.

La maggior parte dei software grafici permette di cambiare i colori delle candele, ma i colori più comunemente usati sono black filled, red filled, red hollow e black hollow.

Ogni colore trasmette un significato diverso:

• Le candele nere piene si verificano quando la chiusura è maggiore della chiusura precedente ma inferiore all’apertura.
• Black Hollow Candlesticks si verificano quando la chiusura è maggiore della chiusura precedente e dell’apertura.
• Red Filled Candlesticks si verificano quando la chiusura è inferiore all’apertura e alla chiusura precedente.
• Red Hollow Candlesticks si verificano quando la chiusura è maggiore dell’apertura ma inferiore alla chiusura precedente.

I due tipi più comuni di candele sono le candele nere vuote, che sono indicative di una forte tendenza al rialzo, e le candele rosse piene, che sono indicative di una forte tendenza al ribasso. Le candele rosse cave e nere piene sono meno comuni poiché richiedono un gap di prezzo per verificarsi.

Gli analisti tecnici possono ottenere rapidamente molte informazioni dal colore di una candela prima di guardare qualsiasi aspetto del grafico. Per esempio, una candela con riempimento nero potrebbe suggerire che il prezzo sta diventando superiore, mentre una candela con riempimento rosso rappresenta una chiara e forte tendenza al ribasso. I trader possono usare queste intuizioni per valutare il sentimento del mercato.

La maggior parte dei trader usa i grafici a candele insieme ad altre forme di analisi tecnica. Per esempio, possono valutare il sentimento del mercato usando i grafici a candele e poi usare i modelli dei grafici per identificare potenziali aree di rottura o breakout. Gli indicatori tecnici possono anche essere utili come conferma del sentimento del mercato. Per esempio, l’indice di forza relativa (RSI) può essere usato insieme ai grafici a candele per mostrare quanto è forte una tendenza in una data direzione.

Esempio di come usare una candela rossa

Una candela rossa mostra semplicemente che il prezzo si è mosso più in basso nel periodo. Tali candele si verificheranno frequentemente. Pertanto, le candele rosse devono essere analizzate nel complesso e in combinazione con altre forme di analisi. Ci sono molti modi in cui questo può essere realizzato. Il seguente è un esempio:

Durante una tendenza al rialzo le candele rosse sono tipicamente piuttosto piccole. Se appare una grande candela rossa, indica una forte giornata di vendita e forse un cambiamento nel sentiment di breve termine.

Durante un trend al ribasso, le candele rosse sono tipicamente abbastanza grandi. Piccole candele rosse, specialmente dopo grandi candele rosse, possono indicare indecisione o un rallentamento delle vendite. Se seguono grandi candele bianche (nere cave), la tendenza a breve termine è diventata più alta.

Nota queste tendenze sul grafico qui sotto.

Nel caso di Apple Inc. l’RSI era già in costante declino quando grandi candele rosse hanno cominciato a verificarsi sul grafico del prezzo. Questo è stato seguito da un declino sostanziale. Le grandi candele al ribasso accoppiate alla divergenza negativa avrebbero potuto essere usate come un segnale di uscita prima del declino.

Candele contro grafici a barre

I grafici a candele e a barre mostrano le stesse informazioni – apertura, massimo, minimo e chiusura – ma in modo diverso. Una barra è una linea verticale, senza un vero corpo come una candela, che consiste in una piccola linea orizzontale a sinistra che segna il prezzo di apertura e una piccola linea orizzontale a destra che segna la chiusura.

Limitazioni dell’uso delle candele rosse per le negoziazioni o l’analisi

È importante sapere come la piattaforma di trading disegna le candele. Alcune piattaforme non tengono conto della chiusura precedente, mentre altre sì. I trader hanno anche la possibilità di rendere tutte le candele piene o vuote, in base alla chiusura rispetto all’apertura, per esempio. Per testare ciò che la tua piattaforma sta facendo, passa il cursore sopra le candele e nota i prezzi di apertura e di chiusura, così come il modo in cui la piattaforma ha colorato la candela sulla base di questi dati.

Nuove barre di prezzo si formano costantemente. Mentre i trader di price action si concentrano sui movimenti da candela a candela, aiutandoli a trovare opportunità di trading, questo non è adatto a tutti.

Molti trader non scrutano ogni candela, ma guardano il quadro generale. Questo perché una candela rappresenta solo un periodo di azione del prezzo. Il quadro generale è più importante perché fornisce indizi sulla direzione a lungo termine, che è ciò che interessa a molti investitori.

Le candele sono punti di dati storici. Rappresentano solo ciò che è accaduto. Anche se, con la pratica, alcuni modelli possono suggerire al trader un probabile movimento del prezzo in una direzione o nell’altra.