I tempi migliori per fare trading sui mercati forex

Molti trader forex alle prime armi si buttano sul mercato. Guardano vari calendari economici e fanno trading voracemente su ogni rilascio di dati, vedendo il mercato dei cambi 24 ore su 24, cinque giorni su sette, come un modo conveniente per fare trading tutto il giorno. Non solo questa strategia può esaurire rapidamente le riserve di un trader, ma può bruciare anche il trader più tenace. A differenza di Wall Street, che funziona con orari di lavoro regolari, il mercato del forex funziona con i normali orari di lavoro di quattro diverse parti del mondo e dei loro rispettivi fusi orari, il che significa che il trading dura tutto il giorno e la notte.

Quindi qual è l’alternativa allo stare svegli tutta la notte? Se i trader riescono a comprendere gli orari del mercato e a fissare obiettivi appropriati, avranno una possibilità molto più forte di realizzare profitti in un orario praticabile.

Gli orari di funzionamento dei mercati Forex

Prima di tutto, ecco una breve panoramica dei quattro mercati (orari in Eastern Standard Time, o EST):

New York

New York (aperto dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio.) è la seconda piattaforma forex più grande del mondo, guardata pesantemente dagli investitori stranieri perché il dollaro statunitense è coinvolto nel 90% di tutte le transazioni, secondo “Day Trading the Currency Markets” (2006) di Kathy Lien. I movimenti nella Borsa di New York (NYSE) possono avere un effetto immediato e potente sul dollaro. Quando le aziende si fondono e le acquisizioni vengono finalizzate, il dollaro può guadagnare o perdere valore istantaneamente.

Tokyo

Tokyo, Giappone (aperto dalle 7 di sera alle 4 del mattino) è il primo centro di trading asiatico ad aprire, prende la maggior parte del trading asiatico, appena prima di Hong Kong e Singapore. Le coppie di valute che tipicamente hanno una discreta quantità di azione sono USD/JPY (o dollaro statunitense contro yen giapponese), GBP/CHF (sterlina britannica contro franco svizzero), e GBP/JPY (sterlina britannica contro yen giapponese). La coppia USD/JPY è una coppia particolarmente buona da guardare quando il mercato di Tokyo è l’unico aperto, a causa della pesante influenza che la Bank of Japan (la banca centrale del Giappone) ha sul mercato.

Sydney

Sydney, Australia (aperta dalle 5 del pomeriggio alle 2 del mattino) è dove la giornata di trading inizia ufficialmente. Anche se è il più piccolo dei mega-mercati, vede un sacco di azione iniziale quando i mercati riaprono la domenica pomeriggio perché i commercianti individuali e le istituzioni finanziarie stanno cercando di riorganizzarsi dopo la lunga pausa dal venerdì pomeriggio.

Londra

Londra, Gran Bretagna (aperto dalle 3 a mezzogiorno): Il Regno Unito (U.K.) domina i mercati valutari di tutto il mondo, e Londra ne è la componente principale. Londra, capitale centrale del commercio mondiale, rappresenta circa il 43% del commercio globale, secondo un rapporto della BIS. La città ha anche un grande impatto sulle fluttuazioni delle valute perché la banca centrale della Gran Bretagna, la Banca d’Inghilterra, che fissa i tassi di interesse e controlla la politica monetaria della sterlina, ha la sua sede a Londra. Anche le tendenze del Forex hanno spesso origine a Londra, il che è una grande cosa da tenere a mente per i trader tecnici. Il trading tecnico coinvolge l’analisi per identificare le opportunità utilizzando le tendenze statistiche, il momentum e il movimento dei prezzi.

I migliori orari per il Forex Trading

Il trading di valute è unico a causa dei suoi orari di funzionamento. La settimana inizia alle 5 p.m. EST di domenica e dura fino alle 5 p.m. di venerdì.

Non tutte le ore del giorno sono ugualmente buone per il trading. Il momento migliore per fare trading è quando il mercato è più attivo. Quando più di uno dei quattro mercati sono aperti contemporaneamente, ci sarà un’atmosfera di trading più intensa, il che significa che ci sarà una fluttuazione più significativa nelle coppie di valute.

Quando solo un mercato è aperto, le coppie di valute tendono ad essere bloccate in uno stretto pip spread di circa 30 pips di movimento. Due mercati che aprono contemporaneamente possono facilmente vedere un movimento a nord di 70 pip, in particolare quando vengono rilasciate grandi notizie.

Sovrapposizioni nei tempi di trading sul Forex

Il momento migliore per fare trading è durante le sovrapposizioni nei tempi di trading tra i mercati aperti. Le sovrapposizioni equivalgono a intervalli di prezzo più alti, con conseguenti maggiori opportunità. Ecco uno sguardo più da vicino alle tre sovrapposizioni che avvengono ogni giorno:

• Stati Uniti/Londra (dalle 8 a mezzogiorno): La sovrapposizione più pesante all’interno dei mercati si verifica nei mercati USA/Londra. Più del 70% di tutti gli scambi avvengono quando questi mercati si sovrappongono perché il dollaro statunitense e l’euro (EUR) sono le due valute più popolari da scambiare, secondo Lien. Questo è il momento più ottimale per fare trading poiché la volatilità (o attività dei prezzi) è alta.
• Sydney/Tokyo (dalle 2 alle 4 del mattino): Questo periodo di tempo non è così volatile come la sovrapposizione Stati Uniti/Londra, ma offre comunque la possibilità di fare trading in un periodo di maggiore fluttuazione dei pip. EUR/JPY è la coppia di valute ideale su cui puntare, poiché queste sono le due valute principali influenzate.
• Londra/Tokyo (dalle 3 alle 4 del mattino): Questa sovrapposizione vede la minor quantità di azione delle tre a causa dell’ora (la maggior parte dei trader basati negli Stati UnitiLa maggior parte dei trader statunitensi non sarà sveglia a quest’ora) e la sovrapposizione di un’ora dà poche opportunità di osservare grandi cambiamenti di pip.

Impatto dei comunicati stampa sui mercati Forex

Mentre comprendere i mercati e le loro sovrapposizioni può aiutare un trader a organizzare il suo programma di trading, c’è un’influenza che non dovrebbe essere dimenticata: il rilascio delle notizie.

Un grande comunicato stampa ha il potere di migliorare un periodo di trading normalmente lento. Quando viene fatto un annuncio importante riguardante i dati economici – specialmente quando va contro le previsioni – la valuta può perdere o guadagnare valore nel giro di pochi secondi.

Anche se dozzine di comunicati economici avvengono ogni giorno della settimana in tutti i fusi orari e influenzano tutte le valute, un trader non ha bisogno di essere consapevole di tutti loro. È importante dare la priorità ai comunicati stampa tra quelli che devono essere guardati e quelli che devono essere monitorati.

In generale, più crescita economica produce un paese, più l’economia è vista positivamente dagli investitori internazionali. Il capitale d’investimento tende a fluire verso i paesi che si ritiene abbiano buone prospettive di crescita e, successivamente, buone opportunità d’investimento, il che porta il cambio del paese a rafforzarsi.

Inoltre, un paese che ha tassi d’interesse più alti attraverso i suoi titoli di stato tende ad attrarre capitale d’investimento in quanto gli investitori stranieri inseguono opportunità ad alto rendimento. Tuttavia, una crescita economica stabile e rendimenti attraenti o tassi di interesse sono inesorabilmente intrecciati.

Esempi di eventi significativi includono:

• Decisioni sui tassi d’interesse da parte delle banche centrali, poiché i tassi d’interesse più alti tendono ad attrarre più investimenti globali e flussi di capitale, rafforzando la valuta
• Dati CPI, che misurano l’inflazione e possono influenzare la politica della banca centrale
• Deficit commerciali o più importazioni rispetto alle esportazioni, che si traduce in più flussi di capitale transfrontalieri che influenzano i tassi di cambio
• Consumo dei consumatori, il principale motore della crescita economica negli Stati Uniti e a livello globale
• Le riunioni delle banche centrali, dato che ogni commento è osservato da vicino per indicazioni sulle future mosse dei tassi d’interesse
• La fiducia dei consumatori, che misura come il consumatore medio si sente sull’economia e influisce sulla spesa dei consumatori
• I dati del PIL o Prodotto Interno Lordo sono una misura di tutti i beni e servizi prodotti in un paese
• Tassi di disoccupazione, che misurano la forza lavoro disoccupata, poiché una minore disoccupazione tende a tradursi in una migliore crescita e in una valuta più forte e viceversa
• Il commercio al dettaglio misura quanto viene speso dai consumatori e guida la crescita economica

La linea di fondo

È importante approfittare delle sovrapposizioni di mercato e tenere d’occhio i comunicati stampa quando si crea un programma di trading. I trader che cercano di aumentare i profitti dovrebbero puntare ad operare durante i periodi più volatili, monitorando il rilascio di nuovi dati economici. Questo equilibrio permette ai trader part-time e a tempo pieno di impostare un programma che dia loro tranquillità, sapendo che le opportunità non stanno scivolando via quando tolgono gli occhi dai mercati o hanno bisogno di qualche ora di sonno.