A Forex-piaci kereskedés legjobb időpontjai

Sok első forex-kereskedő futva vág bele a piacba. Figyelik a különböző gazdasági naptárakat, és mohón kereskednek minden egyes adatközlésre, a napi 24 órás, heti ötnapos devizapiacra úgy tekintenek, mint egy kényelmes lehetőségre, ahol egész nap kereskedhetnek. Ez a stratégia nem csak gyorsan kimerítheti a kereskedő tartalékait, de még a legkitartóbb kereskedőt is kiégetheti. A Wall Streettel ellentétben, amely a szokásos üzleti órák szerint működik, a devizapiac a világ négy különböző részén és a hozzájuk tartozó időzónákban szokásos üzleti órák szerint működik, ami azt jelenti, hogy a kereskedés egész nap és egész éjjel tart.

Az egész éjszakai fennmaradásnak tehát mi az alternatívája? Ha a kereskedők megismerik a piaci munkaidőt, és megfelelő célokat tűznek ki, sokkal nagyobb esélyük lesz arra, hogy a nyereséget egy működőképes időbeosztáson belül realizálják.

A devizapiacok nyitvatartási ideje

Először is, itt van egy rövid áttekintés a négy piacról (nyitva tartás keleti idő szerint, vagy EST):

New York

New York (nyitva reggel 8 órától délután 5 óráig.) a világ második legnagyobb devizapiaca, amelyet a külföldi befektetők nagy figyelemmel kísérnek, mivel a Kathy Lien által írt “Day Trading the Currency Markets” (2006) című könyv szerint a kereskedések 90%-ában az amerikai dollár játszik szerepet. A New York-i tőzsde (NYSE) mozgásai azonnali és erőteljes hatást gyakorolhatnak a dollárra. Amikor vállalatok egyesülnek, és felvásárlásokat véglegesítenek, a dollár azonnal értéket nyerhet vagy veszíthet.

Tokió

A japán Tokió (nyitva 19 órától hajnali 4 óráig) az első ázsiai kereskedési központ, amely az ázsiai kereskedés legnagyobb részét bonyolítja le, közvetlenül Hongkong és Szingapúr előtt. A devizapárok közül jellemzően az USD/JPY (vagyis az amerikai dollár a japán jennel szemben), a GBP/CHF (brit font a svájci frankkal szemben) és a GBP/JPY (brit font a japán jennel szemben) elég nagy forgalmat bonyolít. Az USD/JPY különösen jó megfigyelhető pár, amikor csak a tokiói piac van nyitva, mivel a Bank of Japan (Japán központi bankja) nagy befolyással van a piacra.

Sydney

Sydney, Ausztrália (nyitva 17 órától hajnali 2 óráig), ahol hivatalosan is kezdődik a kereskedési nap. Bár a megapiacok közül ez a legkisebb, a piacok vasárnap délutáni újranyitásakor sok kezdeti akciót lát, mert az egyéni kereskedők és a pénzintézetek megpróbálják átcsoportosítani a péntek délután óta tartó hosszú szünet után.

London

London, Nagy-Britannia (nyitva hajnali 3 órától délig): Az Egyesült Királyság (UK) uralja a devizapiacokat világszerte, és London a fő összetevője. London, a világ központi kereskedelmi fővárosa, a BIS jelentése szerint a globális kereskedés nagyjából 43%-át teszi ki. A város azért is nagy hatással van a devizaárfolyamok ingadozására, mert a brit központi bank, a Bank of England, amely meghatározza a kamatlábakat és irányítja a GBP monetáris politikáját, Londonban van a székhelye. A Forex trendek gyakran Londonból is erednek, amit a technikai kereskedőknek érdemes szem előtt tartaniuk. A technikai kereskedés magában foglalja az elemzést a lehetőségek azonosítására a statisztikai trendek, a lendület és az ármozgás segítségével.

A legjobb órák a Forex kereskedéshez

A devizakereskedés egyedülálló a nyitvatartási ideje miatt. A hét vasárnap délután 5 órakor kezdődik EST és péntek délután 5 óráig tart.

Nem minden napszak egyformán jó a kereskedésre. Akkor a legjobb kereskedni, amikor a piac a legaktívabb. Amikor a négy piac közül egyszerre több is nyitva van, akkor fokozott kereskedési hangulat uralkodik, ami azt jelenti, hogy a devizapárokban jelentősebb ingadozás lesz.

Amikor csak egy piac van nyitva, a devizapárok általában egy szűk, nagyjából 30 pipes mozgástartományba záródnak. Ha két piac egyszerre nyílik meg, könnyen előfordulhat, hogy a mozgás 70 pipnél északabbra esik, különösen, ha nagy hírek jelennek meg.

A Forex kereskedési idők átfedései

A legjobb időpont a kereskedésre a nyitott piacok közötti kereskedési idők átfedései alatt van. Az átfedések magasabb ártartományokkal egyenlőek, ami nagyobb lehetőségeket eredményez. Itt nézzük meg közelebbről a naponta előforduló három átfedést:

• USA/London (reggel 8 órától délig): A piacokon belül a legnagyobb átfedés az amerikai/londoni piacokon fordul elő. Az összes kereskedés több mint 70%-a akkor történik, amikor ezek a piacok átfedésben vannak, mivel Lien szerint az amerikai dollár és az euró (EUR) a két legnépszerűbb deviza, amellyel kereskednek. Ez a legoptimálisabb időpont a kereskedésre, mivel a volatilitás (vagy az árfolyam-aktivitás) magas.
• Sydney/Tokió (hajnali 2 és 4 óra között): Ez az időszak nem olyan volatilis, mint az amerikai/londoni átfedés, de még mindig lehetőséget kínál a kereskedésre a nagyobb pip-ingadozás időszakában. Az EUR/JPY az ideális devizapár, amelyet meg kell célozni, mivel ez a két fő valuta van hatással.
• London/Tokió (hajnali 3 és 4 óra között): Ez az átfedés látja a legkevesebb akciót a három közül az időpont miatt (a legtöbb amerikai…székhelyű kereskedők nem lesznek ébren ebben az időben), és az egyórás átfedés kevés lehetőséget ad a nagy pip-változások megfigyelésére.

A hírek megjelenésének hatása a devizapiacokra

Míg a piacok és átfedéseik megértése segíthet egy kereskedőnek a kereskedési ütemtervének összeállításában, van egy olyan hatás, amiről nem szabad megfeledkezni: a hírek megjelenése.

Egy nagy hír megjelenése képes feldobni egy általában lassú kereskedési időszakot. Amikor a gazdasági adatokkal kapcsolatban jelentős bejelentés történik – különösen, ha az ellentétes az előre jelzett előrejelzéssel -, a valuta pillanatok alatt veszíthet vagy nyerhet értéket.

Noha minden hétköznap több tucat gazdasági közlemény történik minden időzónában, és minden valutára hatással van, a kereskedőnek nem kell mindegyikkel tisztában lennie. Fontos, hogy rangsorolja a hírközléseket azok között, amelyeket figyelni kell, szemben azokkal, amelyeket figyelni kell.

Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb gazdasági növekedést produkál egy ország, annál pozitívabbnak látják a gazdaságot a nemzetközi befektetők. A befektetési tőke általában azokba az országokba áramlik, amelyekről úgy vélik, hogy jó növekedési kilátásokkal és ezt követően jó befektetési lehetőségekkel rendelkeznek, ami az ország árfolyamának erősödéséhez vezet.

Az az ország, amelynek magasabbak a kamatai az államkötvényeiken keresztül, általában vonzza a befektetési tőkét, mivel a külföldi befektetők a magas hozamlehetőségeket hajszolják. A stabil gazdasági növekedés és a vonzó hozamok vagy kamatlábak azonban óhatatlanul összefonódnak.

Példák a jelentős hírekre:

• A központi bankok kamatdöntései, mivel a magasabb kamatok általában több globális befektetést és tőkeáramlást vonzanak, ami erősíti a valutát
• CPI-adatok, amelyek az inflációt mérik és hatással lehetnek a központi bank politikájára
• Kereskedelmi hiány vagy több import az exporttal szemben, ami több határokon átnyúló tőkeáramlást jelent, ami hatással van az árfolyamokra
• Fogyasztói fogyasztás – a gazdasági növekedés fő hajtóereje az Egyesült Államokban. és globálisan
• A központi bankok üléseit az esetleges megjegyzések óta szorosan figyelik a jövőbeli kamatlábmozgásokra utaló jelek miatt
• A fogyasztói bizalom, amely azt méri, hogy az átlagfogyasztó hogyan vélekedik a gazdaságról, és hatással van a fogyasztói kiadásokra
• A GDP-adatok vagy bruttó hazai termék az egy országban előállított összes áru és szolgáltatás mérőszáma
• Munkanélküliségi ráta, amelyek a munkanélküli munkaerőt mérik, mivel az alacsonyabb munkanélküliség általában jobb növekedést és erősebb valutát jelent, és fordítva
• A kiskereskedelem azt méri, hogy mennyit költenek a fogyasztók, és ez hajtja a gazdasági növekedést

A lényeg

A kereskedési ütemterv összeállításakor fontos kihasználni a piaci átfedéseket, és figyelemmel kell kísérni a híreket. A nyereséget növelni kívánó kereskedőknek arra kell törekedniük, hogy a volatilisebb időszakokban kereskedjenek, miközben figyelemmel kísérik az új gazdasági adatok közzétételét. Ez az egyensúly lehetővé teszi a részmunkaidős és a teljes munkaidős kereskedők számára, hogy olyan ütemtervet állítsanak össze, amely nyugalmat biztosít számukra, mert tudják, hogy a lehetőségek nem vesznek el, amikor elfordítják a tekintetüket a piacról, vagy amikor néhány órát aludniuk kell.