De beste tijden om op de valutamarkten te handelen

Veel forexhandelaren die voor het eerst op de markt actief zijn, slaan aan het rennen. Ze houden verschillende economische kalenders in de gaten en handelen gulzig op elke vrijgave van gegevens, waarbij ze de valutamarkt 24 uur per dag, vijf dagen per week zien als een handige manier om de hele dag te handelen. Niet alleen kan deze strategie de reserves van een handelaar snel uitputten, maar het kan zelfs de meest volhardende handelaar opbranden. In tegenstelling tot Wall Street, dat op reguliere kantooruren draait, draait de forexmarkt op de normale kantooruren van vier verschillende delen van de wereld en hun respectieve tijdzones, wat betekent dat de handel de hele dag en nacht duurt.

Dus wat is het alternatief voor de hele nacht opblijven? Als handelaren inzicht kunnen krijgen in de markttijden en passende doelen kunnen stellen, zullen ze een veel grotere kans hebben om winst te realiseren binnen een werkbaar schema.

De openingstijden van de forexmarkten

Eerst volgt hier een kort overzicht van de vier markten (uren in Eastern Standard Time, of EST):

New York

New York (open van 8.00 tot 17.00 uur.) is het op één na grootste forexplatform ter wereld, dat zwaar in de gaten wordt gehouden door buitenlandse beleggers omdat de Amerikaanse dollar betrokken is bij 90% van alle transacties, volgens “Day Trading the Currency Markets” (2006) van Kathy Lien. Bewegingen in de New York Stock Exchange (NYSE) kunnen een onmiddellijk en krachtig effect hebben op de dollar. Wanneer bedrijven fuseren en overnames worden afgerond, kan de dollar onmiddellijk aan waarde winnen of verliezen.

Tokio

Tokio, Japan (open van 19.00 tot 04.00 uur) is het eerste Aziatische handelscentrum dat opengaat, en neemt het grootste deel van de Aziatische handel voor zijn rekening, net voor Hong Kong en Singapore. De valutaparen die doorgaans veel actie kennen zijn USD/JPY (of Amerikaanse dollar versus Japanse yen), GBP/CHF (Brits pond versus Zwitserse frank), en GBP/JPY (Brits pond versus Japanse yen). De USD/JPY is een bijzonder goed paar om in de gaten te houden wanneer de markt in Tokio de enige is die open is, vanwege de grote invloed die de Bank of Japan (Japanse centrale bank) op de markt heeft.

Sydney

Sydney, Australië (open van 17.00 tot 02.00 uur) is de plaats waar de handelsdag officieel begint. Hoewel het de kleinste van de megamarkten is, ziet het veel initiële actie wanneer de markten op zondagmiddag heropenen, omdat individuele handelaren en financiële instellingen proberen te hergroeperen na de lange pauze sinds vrijdagmiddag.

Londen

Londen, Groot-Brittannië (open van 3 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags): Het Verenigd Koninkrijk (V.K.) domineert de valutamarkten wereldwijd, en Londen is het belangrijkste onderdeel daarvan. Londen, een centrale handelshoofdstad van de wereld, is goed voor ruwweg 43% van de wereldwijde handel, volgens een rapport van de BIS. De stad heeft ook een grote invloed op valutaschommelingen omdat de centrale bank van Groot-Brittannië, de Bank of England, die de rentetarieven bepaalt en het monetaire beleid van het Britse pond controleert, zijn hoofdkantoor in Londen heeft. Forex trends vinden vaak ook hun oorsprong in Londen, wat voor technische handelaren een goede zaak is om in gedachten te houden. Technische handel omvat analyse om kansen te identificeren met behulp van statistische trends, momentum en prijsbeweging.

De beste uren voor Forex Trading

De handel in valuta is uniek vanwege de werktijden. De week begint om 17.00 uur EST op zondag en loopt tot 17.00 uur op vrijdag.

Niet alle uren van de dag zijn even goed voor de handel. De beste tijd om te handelen is wanneer de markt het meest actief is. Wanneer meer dan een van de vier markten tegelijkertijd open zijn, zal er een verhoogde handelssfeer zijn, wat betekent dat er meer significante schommelingen in valutaparen zullen zijn.

Wanneer slechts een markt open is, hebben valutaparen de neiging om opgesloten te raken in een strakke pip spread van ruwweg 30 pips beweging. Twee markten die tegelijkertijd openen, kunnen gemakkelijk bewegingen ten noorden van 70 pips zien, vooral wanneer groot nieuws wordt vrijgegeven.

Overlappingen in Forex Trading Times

De beste tijd om te handelen is tijdens overlappingen in handelstijden tussen open markten. Overlappingen staan gelijk aan hogere prijs ranges, resulterend in grotere kansen. Hier is een nadere blik op de drie overlappingen die elke dag plaatsvinden:

• V.S./Londen (8 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags): De zwaarste overlapping binnen de markten doet zich voor op de Amerikaanse/Londense markten. Meer dan 70% van alle transacties gebeuren wanneer deze markten elkaar overlappen omdat de Amerikaanse dollar en de euro (EUR) de twee meest populaire valuta’s zijn om te verhandelen, volgens Lien. Dit is de meest optimale tijd om te handelen omdat de volatiliteit (of prijsactiviteit) hoog is.
• Sydney/Tokio (2.00 tot 4.00 uur): Deze tijdsperiode is niet zo volatiel als de overlap tussen de VS en Londen, maar het biedt nog steeds een kans om te handelen in een periode van hogere pip fluctuatie. EUR/JPY is het ideale valutapaar om op te mikken, aangezien dit de twee belangrijkste valuta’s zijn die worden beïnvloed.
• Londen/Tokio (3 a.m. tot 4 a.m.): Deze overlapping ziet de minste actie van de drie vanwege het tijdstip (de meeste in de V.S.gebaseerde handelaren zullen niet wakker zijn op dit tijdstip), en de overlapping van een uur geeft weinig gelegenheid om grote pip veranderingen te zien plaatsvinden.

Invloed van nieuwsberichten op Forex Markets

Hoewel het begrijpen van de markten en hun overlappingen een handelaar kan helpen bij het regelen van zijn of haar handelsschema, is er één invloed die niet vergeten mag worden: het uitbrengen van het nieuws.

Een groot nieuwsbericht heeft de macht om een normaal langzame handelsperiode te verbeteren. Wanneer een belangrijke aankondiging wordt gedaan met betrekking tot economische gegevens – vooral wanneer het ingaat tegen de voorspelde prognose – kunnen valuta’s binnen enkele seconden waarde verliezen of winnen.

Ondanks dat er elke weekdag tientallen economische berichten verschijnen in alle tijdzones en van invloed zijn op alle valuta’s, hoeft een handelaar zich niet bewust te zijn van al deze berichten. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan nieuwsberichten tussen degenen die in de gaten moeten worden gehouden versus degenen die in de gaten moeten worden gehouden.

In het algemeen geldt dat hoe meer economische groei een land produceert, des te positiever de economie wordt gezien door internationale investeerders. Investeringskapitaal heeft de neiging naar landen te stromen waarvan wordt aangenomen dat ze goede groeivooruitzichten hebben en vervolgens goede investeringsmogelijkheden, waardoor de valuta van het land sterker wordt.

Ook heeft een land met hogere rentetarieven via zijn staatsobligaties de neiging investeringskapitaal aan te trekken, aangezien buitenlandse investeerders op zoek zijn naar kansen met een hoog rendement. Stabiele economische groei en aantrekkelijke rendementen of rentetarieven zijn echter onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Voorbeelden van belangrijke nieuwsgebeurtenissen zijn:

• Rentevoetbesluiten van centrale banken, omdat hogere rentetarieven doorgaans meer wereldwijde investeringen en kapitaalstromen aantrekken, waardoor de valuta sterker wordt
• CPI-gegevens, die de inflatie meten en van invloed kunnen zijn op het beleid van de centrale banken
• Handelstekorten of meer import versus export, wat zich vertaalt in meer grensoverschrijdende kapitaalstromen die van invloed zijn op de wisselkoersen
• consumentenconsumptie-een belangrijke motor voor de economische groei in de VS en wereldwijd
• Handelstekorten of meer import versus export, wat zich vertaalt in meer grensoverschrijdende kapitaalstromen die van invloed zijn op de wisselkoersen en wereldwijd
• Bijeenkomsten van centrale banken worden nauwlettend in de gaten gehouden voor aanwijzingen voor toekomstige rentestappen
• Consumentenvertrouwen, dat meet hoe de gemiddelde consument over de economie denkt en dat van invloed is op de consumentenuitgaven
• BBP-gegevens of Bruto Binnenlands Product is een maatstaf voor alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd
• Werkloosheidscijfers, die de werkloze beroepsbevolking meten, aangezien een lagere werkloosheid zich doorgaans vertaalt in een betere groei en een sterkere munt en vice versa
• Detailhandel meet hoeveel wordt uitgegeven door consumenten en stuurt de economische groei

The Bottom Line

Het is belangrijk om te profiteren van marktoverlappingen en nieuwsberichten nauwlettend in de gaten te houden bij het opzetten van een handelsschema. Handelaren die hun winsten willen vergroten, moeten ernaar streven te handelen tijdens meer volatiele periodes en tegelijkertijd de publicatie van nieuwe economische gegevens in de gaten houden. Dit evenwicht stelt parttime en fulltime handelaren in staat om een schema op te stellen dat hen gemoedsrust geeft, wetende dat kansen niet wegglippen wanneer ze hun ogen van de markten halen of een paar uur slaap nodig hebben.